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美联储加息靴子落地 全球市场怎么走?

美联储加息靴子落地 全球市场怎么走?

北京时间12月15日凌晨03:00,美国联邦储备委员会宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.5%至0.75%的水平,符合市场普遍预期,这是美联储时隔一年后再度加息。根据美联储发布的联邦基金利率预测中值,美联储官员预计明年将加息3次,高于9月底预计的2次。


美联储预计,随着逐步调整货币政策,美国经济将继续温和扩张,就业市场将进一步改善,通胀水平也将在中期内回升到2%的目标,美国经济前景面临的近期风险大致平衡。美联储表示将继续密切关注通胀指标及全球经济和金融形势。


美联储加息靴子落地 全球市场怎么走?


美联储加息靴子落地,全球市场巨震。日经225指数开盘涨0.4%报19327.7点。韩国首尔综指开盘下跌0.72%。


美股在短线冲高后迅速走低,道指一度跌150点。


道指收跌近120点,跌幅0.6%,卡特皮勒、3M和波音领跌。标普跌约0.8%,能源股和公用事业股领跌,纳指跌0.5%。


美国股市在美联储加息后短线走高,道琼斯工业指数一度上涨50个基点,刷新历史新高至19966.43点。标普500指数与纳指均上涨约0.1%。但随后,美股迅速震荡下跌。


美元指数收复声明发布前的跌幅,盘中一度上涨128点或约1.2%,刷新2003年1月份以来高位至102.35。当前涨幅略微收窄,转为上涨1%,暂报102.10。


彭博美元指数迅速飙升,达到14年以来高点。


美元兑日元涨破117.40,创2月来最高;欧元兑美元跌0.88%,至1.0531;人民币走弱。


韩元兑美元下跌超1%。


美债收益率普遍上扬,收复早先跌幅。短期美债收益率大涨。


对美联储政策最为敏感的2年期美债收益率涨至1.267%,创2008年1月11日以来最高水平。5年期美债收益率涨12.1个基点至2.033%,升至2011年五月以来最高点。美国10年期基准国债收益率涨8.3个基点,报2.562%。


美联储宣布加息25个基点,美元受支撑上扬。现货黄金盘中跌至近1140.12美元/盎司,跌逾18美元。


COMEX2月期金微幅收涨0.4%,在美联储利率决议发布后重挫,COMEX黄金期货电子交易盘一度重挫18美元至1141.00美元,创1月31日当周以来盘中新低。


油市跌幅扩大,WTI原油期货收跌1.94美元,跌幅3.66%,报51.04美元/桶。布伦特原油期货收跌1.82美元,跌幅3.27%,报53.90美元/桶。


专家:A股或借机展开反弹


美联储加息靴子落地,前海开源杨德龙表示,A股或借机展开反弹。美联储预计明年加息三次,主要是引导市场预期,实际上可能只会加息一次,和今年类似。


中银国际证券首席宏观分析师朱启兵表示,整体看,美联储对经济增长和就业更为乐观,对通胀的判断没有明显变化。而对经济增长和就业的乐观基本是对近期数据走强的反应。同时,美联储主席耶伦在新闻发布会上指出,部分与会者考虑了财政政策的变化,也意味着点阵图的变化一定程度上反映了对特朗普政府政策预期的影响。


其还称,美联储本次会议后,在超出市场此前预测的加息预期下,预计美元指数短期继续走强,债券、黄金以及人民币短期仍有压力。然而,在加息决定公布前刚刚发布的11月美国零售销售和工业产出数据已不及预期。而从2016年整体数据看,美国经济增长难言强劲,预计随着后续经济数据的不断公布,市场将再度进入一个预期调整过程。我们维持2017年加息不超过2次的判断,2017年首次加息大概率在6月。


“金融市场短期内的波动不会因为美联储加息而变得太大,因为市场已经完全消化了加息预期,因此美元指数上升会比较缓和,美股也会有一段平静期。”东方证券首席经济学家邵宇称。


彭博经济学家陈世渊表示,从我国实体经济看,美国加息的影响应该是比较小的。我国作为一个大型经济体,经济还是以内需为主。另外,我国较为充足的外储以及有效的资本账户管理也可以比较好的抵御美国加息带来的冲击。但是,外债比较高的部门,比如房地产和航空,利润可能会受到比较大影响。同时,资本流出造成国内利率上行,也不利于负债率高的部门,比如房地产和公共事业部门。但是应该说,我国企业部门发展,主要还是看内需已经改革的进程。


对中国还有4好处


而有分析认识称,美联储加息对中国有四大好处:


1 、美债会升值。


中国持有近两万亿美元的资产,美元升值对中国来说当然会带来美国资产的升值。如果从人民币兑美元6:1开始算起,如果人民币兑美元贬值到7.2即贬值20%,2万亿美元的20%就是4000亿美元。中国过去些年因人民币升值所造成的汇率账面损失从美元升值中就基本都回来了。


2 、中国出口会增加,促进宏观经济增长。


汇率下降,出口会增加,这必然会刺激宏观经济增长,对宏观经济来说当然是利好。


3 、中国可借部分国家危机抄底相关国家资产,同时政治上可与这些国家建立更加牢固的关系。


美联储如果快速加息,一些国家将很可能出现经济危机。此时,中国在美国机构抄底之前展开救援,相关国家不但对中国感恩戴德,中国还可以得到廉价资产。当然,政治上也可以获得与这些国家更牢固的关系。


4 、美元加息后会进入降息的贬值周期,此时中国市场将会成为香饽饽。


美元如果最终采取快速加息策略,那么也就是一年到两年的功夫就会进贬值的降息周期。到那时,人民币兑美元将会上涨,人民币资产将会成为香饽饽,大量资本将会流入中国。





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