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国内酒业新龙头出现可适当关注食品安全

国内酒业新龙头出现可适当关注食品安全

国内酒业新龙头出现可适当关注食品安全

今年的市场,基本面是修复悲观预期,来自北方的资金涌入,以及被动购买国内资本。食品和饮料的估值和维修已基本结束,整个行业的普遍增长也已完成。 在未来,这是一个具有根本差异的强势股票的机会。

  贵州茅台(792.61 -2.16%,诊断股)作为领先和外资的首选已经创造了前期的高点。 基本不平衡和市场自尊基本上完全反映在股价中。 它主要基于慢动作和微调,已成为行业的支柱。
  五粮液(86.00 -0.76%,诊断股)随着基本面的改善,估值修复,再加上今年装扮价格上涨的效果,多年来改变了走势,股价表现鲜明。 未来,在各种有利的激励下,作为白酒的主导者,市场价值仍有提升空间。
  泸州老窖(59.16%0.96%,诊断股票)和洋河股票(117.50 -1.86%,诊断股票),因为终端销售额相对符合预期,主要是跟不上,未来是否走出独立市场 ,你需要看看销售和市场的新突破。
山西汾酒(58.51-2.48%,诊股)和古井贡酒(99.06-1.56%,诊股)作为二线龙头,也是我们去年最为看好的两家公司,在今年的表现同样令人惊喜,核心原因是春节销售好于市场预期,预计一季报增速较高。
顺鑫农业(56.19+2.74%,诊股)和今世缘(27.61-2.71%,诊股)已成为白酒行业的新领导者,并且上周继续逆势而上。顺鑫农业的实际销售额已远远超过100亿,销售市场占有很大的市场份额。可以预计,该公司的季度报告将快速增长,并且未来三年保持20%左右的增长率的可能性。这个世界也成为近期市场的新宠。我们从2017年底开始的推荐逻辑已逐渐得到确认。这在江苏省新老市场的优势得意洋洋地打破了人们心中的偏执。为其新市场的扩张以及中高端产品的创新为公司未来几年的快速增长奠定了基础。
 北方的资金减少,资金集中度过高。国内机构的风格平衡,从被动配置到主动使用。

 由于资金集中,食品和饮料行业也已结束,未来资金的选择将更加多样化。基本业绩和其他积极变化将吸引更多资金。无论是主动攻击北方基金,还是国内机构被动配置,在后MSCI期间,从被动行业,公司配置,到选定股票的积极投资行为。

 白酒部门:看好3月和4月的白酒市场。
 尽管今年表现出色,但我们基本上实施了以前的分析框架和研究逻辑。春节前后和季度报告前后的市场值得期待。它已被证实,但北方资金的激烈已经成为一个意外。接下来,我们还是对3月和4月的白酒市场持乐观态度,季度报告是结构性股票的机会。
 食品部门:改善粮食库存并使猪周期受益的公司面临重大机遇
 具有良好生长属性的小食品和基本面改善的粮食库存仍然具有一定的投资价值。虽然传统的酱油和休闲食品具有明显的相对优势,但它们仍然是首选的配置。
目前最热门的话题是“猪周期”。作为下游猪的需求方,食品公司将受到一定的成本增加的影响,这可能会影响相关公司。然而,一些公司也受益于生猪价格的上涨,主要是那些能够提高价格和养猪相关业务的公司,如上海梅林(9.01+0.45%,诊股)、龙大肉食(9.31-1.38%,诊股)等。
特色个股:
贵州茅台、五粮液、顺鑫农业、今世缘;
上海梅林、伊利股份(28.05-1.79%,诊股)、双汇发展(25.58-0.89%,诊股)、梅花生物(5.25-0.94%,诊股)。
风险警告:宏观经济下滑,销售环境恶化,食品安全问题等。

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