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美丽中国三板块投资潜力骤升

美丽中国三板块投资潜力骤升

    股票投资最重要的就是做趋势,2017年尽管沪指仅上涨6.56%,但在大蓝筹凸显出价值之势的带动下,上证50指数异军突起,同期大涨25.08%。同样,十九大提出的“加快生态文明体制改革,建设美丽中国”就是2018年A股市场又一确定的趋势,相关美丽中国主题所蕴含的投资机会自然不容小觑。
节能环保 工业节能等三领域吸引力强。
从新能源汽车到绿色建筑,再到共享经济,近些年诸多类似新兴产业的崛起,无不显示节能环保已成为政策推动、产业资本追逐的方向。而我国经济从高速度发展向高质量发展的转变,更体现出我国正迎来建设美丽中国的新时代。
作为建设美丽中国的重要支撑,节能环保产业近几年持续高景气度,但2017年节能环保板块整体表现较弱,大智慧节能环保板块指数2017年累计下跌2.94%,跑输同期大盘(沪指2017年累计上涨6.56%)。
在政策不断加码、节能环保板块整体滞涨、上市公司业绩持续向好的背景下,板块2018年投资机会受到众多机构的看好。其中,中银国际证券表示,节能环保板块2017年整体加速成长,很大程度上源于之前的PPP订单开始释放业绩。展望2018年,工业节能、黑臭水体治理、土壤修复与固废处理等三大高景气节能环保细分子行业吸引力明显。建议关注相关龙头股:清新环境(21.04 -2.77%,诊股)、碧水源(17.35 -0.91%,诊股)、博世科(17.00 -0.41%,诊股)、启迪桑德(33.24 -0.09%,诊股)、先河环保(21.67 -1.01%,诊股)、三聚环保(37.32 +0.21%,诊股)等。
渤海证券则表示,环保税已于2018年1月1日起开征,其更强的法律效力将进一步倒逼企业治污减排,看好环境监测、工业环保领域市场需求的释放,建议优先关注项目经验丰富、技术优势突出、拿单能力强的细分龙头股:清新环境、万邦达(20.06 -5.29%,诊股)、东江环保(16.01 -3.90%,诊股)和雪迪龙(12.75 -1.39%,诊股)等。
从短期行情来看,有市场人士表示,伴随着2017年年报披露期的临近,荣晟环保(56.98 -3.14%,诊股)、科林环保(19.83 +0.15%,诊股)、海南瑞泽(11.35 +0.00%,诊股)、杭锅股份(11.03 -1.25%,诊股)、格林美(7.17 -1.65%,诊股)、霞客环保(6.61 -4.06%,诊股)、龙源技术(5.65 +1.25%,诊股)和鲁阳节能(13.72 -0.36%,诊股)等2017年年报业绩预计同比翻番的节能环保类公司值得重点关注。
清洁能源 政策加码“水”风”“光“均有机会
在政策推动、环境倒逼的背景下,清洁能源有望大展宏图。国家大力推动煤改气、煤改电等传统能源使用的升级,以及风电、水电、光伏发电等清洁能源使用比例的提升,将使人们享受更多的蓝天白云,成为我国建设美丽中国的重要保障。
2018年全国能源工作会议提出,到2020年基本解决弃水、弃风、弃光问题。日前发布的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》也提出,目前我国北方供暖煤炭取暖面积占到83%,清洁能源仅17%,而规划总体目标是到2019年、2021年,清洁取暖率分别为50%、70%。
国家、地方在清洁能源方面的政策持续加码,以及环保税2018年的正式开征、全国碳交易启动,均将推动高耗能企业提高清洁能源使用率。
在政策红利的相继释放、上市公司基本面持续改善的背景下,清洁能源相关上市公司2018年机会被机构普遍看好,其中,平安证券表示,新能源依然有望成为电力行业中景气度较高的细分领域。风电方面,重点从细分领域景气度、市场集中度、盈利能力变化三个维度筛选,看好金风科技(18.48 -1.86%,诊股)、泰胜风能(7.14 +0.00%,诊股);光伏方面,制造龙头有望强者恒强,看好通威股份(12.51 +0.48%,诊股)和隆基股份(37.38 +1.74%,诊股)等。
光大证券(13.80 -0.72%,诊股)则表示,目前我国能源消费仍以煤炭为主,但在日益严峻的环保形势下,清洁能源行业有望实现新一轮发展。推荐水电公司国投电力(7.40 +0.82%,诊股)、川投能源(10.08 -0.49%,诊股)、黔源电力(15.93 -0.31%,诊股)等,光伏运营龙头太阳能(5.65 -1.57%,诊股),风塔行业领先公司天顺风能(7.55 -4.67%,诊股),分布式装机运营商林洋能源(9.21 -2.13%,诊股)等。
从整体机构评级来看,30只清洁能源概念股中,天顺风能最被机构看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数达到9家,另外,新奥股份(15.09 -2.08%,诊股)、中天能源(12.69 +8.09%,诊股)、东方能源(5.38 -2.18%,诊股)、三聚环保、湖北能源(4.75 -0.63%,诊股)、韶能股份(7.40 -0.27%,诊股)和大唐发电(4.22 -0.71%,诊股)等个股近30日内也被机构看好,后市表现值得重点关注。
生态建设 重点关注水生态领域
2017年中央经济工作会议上,加快推进生态文明建设被列为2018年8项重点经济工作之一。会上还提出,实施生态保护修复重大工程、启动国土绿化行动;深入实施“水十条”、全面实施“土十条”。
对此,山西证券(9.18-1.82%,诊股)表示,生态建设与修复包含水环境修复、土壤修复、草原和湿地修复等。其中,水生态建设与修复需求最为旺盛,在国家政策的大力推动下,预计完成“水十条”的全社会投资大概需要4.6万亿元,可关注水生态建设领域的投资机会。
市场人士普遍认为,在PPP的催化下,2018年高质量、大规模订单将更多地向大企业汇聚,生态修复公司的分化正在加剧,行业集中度加速提升,环保、园林龙头公司将更加受益。
进入2018年后,部分龙头股已经开始抢先表现,美尚生态(15.42-0.90%,诊股)(5.28%)、中再资环(7.04+3.53%,诊股)(4.62%)、蒙草生态(4.55%)、伟明环保(21.75-0.78%,诊股)(4.13%)和中持股份(39.09 -1.56%,诊股)(3.30%)等个股节后累计涨幅均在3%以上。
事实上,生态建设中园林生态、水污染治理等多个细分领域2018年的投资机会,被机构普遍看好,其中,山西证券还表示,环保板块估值已经回落到历史低位,2018年环保板块的整体配置价值越发凸显。可关注水环境修复领域拿单能力强的环保、园林龙头:碧水源、博天环境(34.89 -2.43%,诊股)、东方园林(19.56 -1.86%,诊股)、铁汉生态(11.37 -1.39%,诊股)等;运营能力强的环保公司:博世科;草原和湿地修复龙头公司:蒙草生态(12.80 -2.36%,诊股)、东珠景观(33.60 -2.52%,诊股)等。
(本文内容仅供参考,不作实质指导意见。)

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